אופציה היא חוזה הקובע כי יש לך את הזכות לקנות או למכור נכס במחיר מסוים בכל עת לפני מועד מסוים, אך אינך מחויב לעשות זאת. האפשרויות מתחלקות לאפשרויות שיחה והצעה או לאפשרויות "שיחה" ו"שימוש ". עם אופציית קריאה, יש לך את הזכות לקנות נכס במחיר מוגדר לפני תאריך מוגדר. היית קונה אופציה זו אם אתה מצפה שערך הנכס יגדל לפני תאריך זה, כך שתוכל לקנות אותה במחיר נמוך יותר. למכור אופציה אחרת. אתה קונה את הזכות למכור את הנכס, וזה שימושי אם אתה חושב שמחיר הנכס יירד לפני מועד מסוים. זהו התהליך הבסיסי של מסחר באופציות, אם כי בפועל הוא מורכב מאוד ומסוכן מאוד. אם אתה מעוניין בהשקעה בסיכון גבוה זה, הקפד לקחת את הזמן ללמוד אותה ולהשקיע רק בהון סיכון.
שלב
חלק 1 מתוך 4: הבנת אפשרויות
שלב 1. דע מה המשמעות של אפשרויות
אופציה היא חוזה המעניק למחזיק את הזכות לקנות או למכור את נייר הערך הבסיסי במחיר שביתה מוגדר בתוך פרק זמן מסוים (תקופה). מחיר השביתה עשוי להיות נמוך או גבוה מהמחיר הנוכחי של נייר הערך הבסיסי (מחיר שוק). בדיוק כמו מניות או אגרות חוב, אופציות הן ניירות ערך. אופציות נסחרות בבורסות או נסחרות בברוקרים זרים. למרות שאדם יכול להגדיל את מזומנו (האופציות שולטות בשווי מניות גדול יותר), האופציות הן בסיכון גבוה מכיוון שבסופו של דבר הן יפוגו.
שלב 2. להבין את הסיכונים של מסחר באופציות
ניתן לרכוש אופציות באופן ספקולטיבי או כגידור מפני הפסדים. קנייה ספקולטיבית מאפשרת לסוחרים להרוויח סכומי כסף גבוהים, אך רק אם הם יכולים לחזות במדויק את גודל, העיתוי והכיוון של תנועת המחירים של נייר הערך הבסיסי. זה גם מאפשר לסוחרים לחוות הפסדים כבדים ועמלות מסחר גבוהות. זה מה שהופך את מסחר באופציות למסוכן, במיוחד לסוחרים מתחילים.
עם זאת, אפשרויות יכולות לשמש גם כאסטרטגיה להגנה על ההשקעה שלך. לדוגמה, אתה יכול לקנות אופציית מכר למכור את המניה שלך אם אתה חושש שהמחיר יירד בפתאומיות. שיטת שימוש זו באופציה די בטוחה כיוון שתפסיד רק במחיר החוזה
שלב 3. קרא והבין את החוברת שכותרתה "מאפיינים וסיכונים של אופציות סטנדרטיות"
חוברת זו נכתבה בהתאם לתקנות SEC. חברות תיווך חולקות את החוברת הזו עם אלה שפותחים חשבונות מסחר באופציות. בספר תוכלו ללמוד עוד אודות המינוח של אופציות, סוגי האופציות השונים שניתן לסחור בהם, אופציות מימוש והסדר, חישובי מס לסוחרי אופציות והסיכונים הכרוכים במסחר באופציות.
שלב 4. הבנת סוגי המסחר הבסיסיים
ישנם שני סוגים עיקריים של מסחר באופציות: אופציות מכר ואופציות מכר. שניהם מייצגים את הזכות לקנות או למכור נייר ערך במחיר מסוים תוך פרק זמן מסוים. באופן ספציפי, שני הסוגים הם:
- אופציית קריאה או קריאה היא אופציה או זכות, אך לא חובה, "לקנות" נכס במחיר מוגדר בתוך פרק זמן מוגדר. רוכש אופציית רכישה מצפה שמחיר המניה הבסיסית יעלה לאורך תקופת האופציה. לדוגמה, קונה רוכש אופציית מכירה במניה במחיר שווי של 100 $. הקונה מנבא שהמניה תעלה (נניח 105 דולר למניה), אך הוא יוכל לקנות את המניה ב -100 דולר. אם ירצה, יוכל להסתובב ולמכור את המניה תמורת 105 דולר ולהרוויח. אחרת הקונה יפסיד בעלות ההצעה.
- אופציית מכר או "put" היא אופציה או זכות, אך לא חובה, למכור נכס במחיר מוגדר תוך פרק זמן מוגדר. הרוכש של אופציית מכר מצפה שמחיר המניה הבסיסית יירד לאורך תקופת האופציה. במקרה זה, הקונה יכול לאלץ את המוכר (הכותב) של חוזה אופציית המכירה לרכוש את הנכס במחיר לפני ההסדר.
- אתה יכול לפתוח עמדה על ידי קנייה או מכירה של אופציה לרכישה או מכירה, סגירתה על ידי נקיטת פעולה הפוכה, מימוש או מתן פקיעה.
שלב 5. למד על ידי עשייה
תסתכל על מילון מונחי המסחר באופציות, סדר את התנאים בטבלה, הדפס אותם והתחל ללמוד. להלן מספר מונחים בסיסיים ביותר:
- "המחזיק" או הקונה הוא האדם שרכש את האופציה.
- ה"כותב "הוא האדם שמכר את האופציה.
- "מחיר השביתה" הוא המחיר שהנכס יירכש או יימכר (תלוי אם מדובר באופציית קנייה או מכירה). כאן מחיר המניה יעלה (עבור אופציית מכירה) או ירידה (עבור אופציית מכר) לפני שהאופציה תוכל להרוויח.
- "תאריך התפוגה" הוא המועד המוסכם בו על בעל האופציה לממש את זכותו לקנות או למכור את נייר הערך הבסיסי. מרגע שהגיע מועד זה, האופציה פוקעת והמחזיק מאבד את זכויותיו.
- "בכסף" הוא ביטוי המשמש לציון שמחיר השוק של נכס גבוה ממחיר הרכישה (אם בעמדת רכישה) או נמוך ממחיר השביתה (אם במיקום קצר).
- "מחוץ לכסף" הוא ביטוי המשמש לציון שמחיר השוק של נכס נמוך ממחיר הרכישה (אם בעמדת קנייה) או גבוה ממחיר השביתה (אם במיקום קצר).
חלק 2 מתוך 4: הכנה למסחר באופציות
שלב 1. פתח חשבון תיווך
אם ברצונך לסחור באופציות, יהיה עליך לפתוח חשבון תיווך בכדי להזין את העסקאות שלך - ניתן לעשות זאת באופן מקוון באתרים כגון www.iqoptionsbid.com או אפילו חשבון מסורתי אצל מתווך. ודא שאתה מבין מה נדרש כדי לפתוח חשבון תיווך לפני שתעשה זאת.
- השווה עמלות מסחר באופציות של מתווכים שונים. חלק מהחברות אפילו לא מציעות עמלות למסחר באופציות.
- בצע מחקר מקוון וקרא סקירות של חברות התיווך ברשימה הקצרה שלך. למד מטעויות של אנשים אחרים כדי שלא תצטרך לחזור עליהן.
- היזהר מאתרי מסחר והונאות. תמיד בדוק את הפלטפורמה היטב לפני שאתה מפקיד כסף. הימנע מפלטפורמות שקיבלו ביקורות שליליות או שדווחו על פעילות הונאה.
- חשבונות מזומנים יאפשרו רק רכישת אופציות לפתיחת תפקידים. אם אתה רוצה למכור את האפשרות לפתוח חשבון מבלי להחזיק בנכסי הבסיס, אתה צריך חשבון מרווח.
- אם תחליט לסחור באינטרנט, וודא שהמתווך המקוון שלך מקבל אמצעי תשלום מאובטחים כגון שערים מאובטחים לתשלום בכרטיס אשראי, או מערכות תשלום של צד שלישי כגון Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin וכו '.
שלב 2. קבל אישור למסחר באופציות
עליך לקבל אישור מהמתווך לפני שתוכל להתחיל לקנות ולמכור אופציות. חברת התיווך המטפלת בחשבון תקבע מגבלות על סמך הניסיון והכסף בחשבון, ולכל חברה דרישות משלה שמטרתן לוודא שלקוחות יודעים מה הם עושים. לא תוכל למכור אפשרויות שיחה סגורות ללא חשבון אופציות. חברות תיווך מבקשות לוודא שלקוחות מבינים את הסיכונים לפני ביצוע עסקה.
מכירת אופציית רכישה סגורה כרוכה במכירת הזכות לרכוש את מניותיך במחיר השביתה במהלך תקופת האופציה. לקונה יש את הזכויות, לא את המוכר. המניות חייבות להיות בחשבון הברוקר ולא ניתן למכור או להעביר אותן בזמן שאופציית השיחה עדיין בתוקף
שלב 3. הבן ניתוח טכני
אופציות הן בדרך כלל השקעות לטווח קצר, לכן כדאי לשים לב לתנועות המחירים של ניירות הערך שניתנים לזמן מה מאוחר יותר כדי לקבל החזר כספי חדש. על מנת לחזות במדויק את תנועות המחירים, עליך להבין את יסודות הניתוח הטכני.
- למד אודות רמות תמיכה והתנגדות. זו הנקודה שבה המניה כמעט ולא יורדת מתחת (תמיכה) או עולה מעל (התנגדות). תמיכה היא רמת המחיר בה התרחשו רכישות משמעותיות מבחינה היסטורית של ניירות ערך. התנגדות היא רמת המחירים שבה אירעה מכירה משמעותית של נייר ערך בעבר.
- להבין את חשיבות הנפח. אם מניה נעה בכיוון מסוים עם הרבה נפח מאחוריה, היא בדרך כלל מסמנת מגמה חזקה ויכולה להיות הזדמנות להרוויח כסף.
- להבין דפוסים גרפיים. ההיסטוריה נוטה לחזור על עצמה, גם כשמדובר במחירי המניות. ישנם דפוסים מיוחדים שכדאי לשים אליהם לב בתנועות מחירי המניות שיכולים להצביע על כיוון תנועות המחירים.
- למד על ממוצעים נעים. לעתים קרובות קורה שמחיר המניה חוצה מעל או מתחת לממוצע נע מסוים של המחיר הקודם. ממוצע נע 30 יום נחשב אמין יותר מהממוצע הנע של 10 ימים.
חלק 3 מתוך 4: החל מסחר באופציות
שלב 1. התחל במסחר מדומה או במסחר בנייר
הימנע מהפיתוי להמר על הכסף שהרווחת קשה על טכניקה שלמדת זה עתה. במקום זאת, בחר בפועל או במסחר מדומה. בצע עסקאות "מזויפות" באמצעות טבלאות או התאמן בתוכנות מסחר. לאחר מכן, העריך את הרווחים שלך במשך כמה חודשים לפחות. אם אתה מרוויח הגון, היכנס לאט למסחר אמיתי.
- מסחר מדומה אינו זהה למסחר אמיתי מכיוון שאין לחץ פסיכולוגי או עמלות. זוהי דרך מצוינת ללמוד את מכניקת המסחר אך אינה מהווה גורם מכריע לתוצאות.
- מסחר באופציות ריאליות הוא מאוד מסוכן ויכול להוביל להפסדים עצומים עבור הסוחר. סחור רק בכסף שאתה יכול להרשות לעצמך לוותר עליו.
שלב 2. השתמש בהוראות הגבלה או הגבל הזמנות
הימנע מלשלם מחיר שוק עבור אופציות מכיוון שמחיר המימוש עשוי להיות גבוה מהצפוי. במקום זאת, קבע את המחיר שלך עם הזמנות גבול ומקסם את הרווח שלך.
שלב 3. העריך מחדש את האסטרטגיה שלך מעת לעת
קבע אם יש משהו שאתה יכול לעשות כדי להגדיל את הרווחים שלך. למד מטעויות תוך חזרה על אסטרטגיות מוצלחות. הישאר ממוקד באסטרטגיה שלך; סוחרים מתמקדים בכמה עמדות, במקום לגוון. אתה חייב להחזיק לא יותר מ -10 אחוזים מתיק ההשקעות שלך באופציות.
חלק 4 מתוך 4: מעבר למסחר באפשרויות מתקדמות
שלב 1. הצטרף לפורום מקוון של סוחרי אופציות בעלי דעות דומות
אם אתה מעוניין בטכניקות מתקדמות של מסחר באופציות, תמצא פורומים של סוחרים מקוונים מקור מידע רב ערך (ותמיכה, לאחר הפסדים קורעי לב). חפש את הפורומים האלה כדי שתוכל ללמוד מהצלחות וכישלונות של אחרים.
שלב 2. שקול אסטרטגיות אחרות למסחר באופציות
לאחר השלמת מספר עסקאות מוצלחות, תוכל לקבל אישור לאסטרטגיות מסחר מורכבות יותר של אופציות. עם זאת, התחל גם במסחר מדומה. שלב זה יאפשר לך להריץ אותו במסחר אמיתי ביתר קלות.
- אסטרטגיה אחת כזו היא ה- "straddle", הכוללת מסחר משני צידי השוק, קניית פוט וקניית אופציות באותו מחיר מימוש ותאריך תפוגה, כך שתוכל להגביל את החשיפה שלך. אסטרטגיה זו היעילה ביותר כאשר השוק נע למעלה ולמטה, במקום לנוע בכיוון אחד. מהלך זה טומן בחובו גם את הסיכון שניתן לבצע צד אחד בלבד של המסחר.
- אותה אסטרטגיה היא ה"סטריפ ", הדומה למחלקה, אך היא אסטרטגיה" דובית "על ידי הכפלת כוח ההשתכרות בתנועת מחירים כלפי מטה. דומה לשורה בביצוע, אך עם כפל אופציות קניות בצד השלילי (אופציות מכירה).
שלב 3. למד אודות יוונית
לאחר ששלטת במסחר באופציות פשוטות והחלטת לעבור למסחר באופציות מורכבות יותר, עליך ללמוד במה מדובר ב"יוונית ". זהו מדד בו משתמשים סוחרי אופציות כדי למקסם את רווחיהם.
- דלתא-סכום תנועת המחיר של האופציה ביחס לתנועת המחיר של נכס הבסיס. אופציה עם דלתא של 0.5 תהיה מהלך מחירים של מחצית מהנכס הבסיסי. אם המניה תנוע $ 1.00, מחיר האופציה יזוז $ 0.50.
- גמא -שיעור השינוי של דלתא המבוסס על שינוי של 1 דולר במחיר המניה.
- תטא -מה שנקרא "זמן הריקבון" של מחיר האופציה. הוא מודד עד כמה המחיר מתדרדר ככל שהאופציה מתקרבת לפקיעה.
- Vega - סכום מחיר האופציה משתנה בהתאם לתנודתיות הנכס הבסיסי.
טיפים
- התאמן במסחר מדומה לפני שאתה מסכן את הכסף שלך.
- אם אתה סוחר בשוליים, היה מוכן לחוות שיחת שוליים.
- כדאי מאוד שיהיה לך חשבון מרווח אם אתה רוצה למכור אופציית קריאה לא מכוסה או למכור אופציית מכר. אחרת, תוכל רק לרכוש אופציות ולמכור אפשרויות שיחה סגורות. עם זאת, בהתאם לסכום המזומנים וההון בחשבונך, ייתכן שלא יינתן לך אישור לסחור במרווח.
- לעולם אל תסחור בכסף שאתה לא יכול להרשות לעצמך לוותר עליו.
- לעולם אל תשקיע יותר מ -10% מהחסכון שלך למסחר באופציות.
אַזהָרָה
- כמו כל מסחר אחר, אופציות נושאות סיכונים. אתה מסתכן בהפסד כל הכסף שאתה משקיע באפשרויות המסחר.
- היזהר ממסחר באופציות בינאריות, אלא אם אתה סוחר מנוסה מאוד. עבור סוחרים לא מנוסים, אופציות בינאריות נחשבות להימור בלבד.
